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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
AP Constructions | 47 026.00 | 47 027.00 | | 47 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 685.00 | 120.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 113.00 | 129 735.00 | 14 378.00 | 144 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 189.00 | 179 447.00 | 166 743.00 | 346 189.00 |
BT Marchandises | 274 144.00 | | 274 144.00 | 274 144.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 248.00 | | 283 248.00 | 283 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 437.00 | 179 447.00 | 449 990.00 | 629 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 444.00 | 38 851.00 | | 50 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 737.00 | 11 593.00 | | 35 737.00 |
DL TOTAL (I) | 94 566.00 | 58 829.00 | | 94 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 544.00 | 177 019.00 | | 143 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 942.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 200.00 | 195 439.00 | | 172 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 45 711.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 425.00 | 419 110.00 | | 355 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 990.00 | 477 939.00 | | 449 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 629.00 | 368 879.00 | | 314 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 101.00 | 81 301.00 | | 87 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 159.00 | | 837 159.00 | 837 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 159.00 | | 837 159.00 | 837 159.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 567.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 567.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -567.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 1 716.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 653.00 | 908 006.00 | | 842 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 916.00 | 896 413.00 | | 806 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 737.00 | 11 593.00 | | 35 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 345.00 | 346 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 345.00 | 193 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 290.00 | | | 206 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 961.00 | 10 879.00 | 11 394.00 | 179 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 961.00 | 10 879.00 | 11 394.00 | 179 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 544.00 | 102 749.00 | 40 795.00 | 143 544.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 424.00 | 314 629.00 | 40 795.00 | 355 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 2 276.00 | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | 2 252.00 | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 74 980.00 | 74 367.00 | | 74 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 712.00 | 56 892.00 | | 50 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 785.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | 4 061.00 | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 454.00 | 183 379.00 | | 167 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 610.00 | 119 239.00 | | 75 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 472.00 | 133 511.00 | | 127 472.00 |