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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
AP Constructions | 47 026.00 | 47 027.00 | | 47 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 752.00 | 136 490.00 | 5 262.00 | 141 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 828.00 | 186 322.00 | 157 507.00 | 343 828.00 |
BT Marchandises | 266 136.00 | 28 608.00 | 237 528.00 | 266 136.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 027.00 | 28 608.00 | 252 419.00 | 281 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 856.00 | 214 930.00 | 409 926.00 | 624 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 181.00 | 50 444.00 | | 68 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 440.00 | 35 737.00 | | 31 440.00 |
DL TOTAL (I) | 108 006.00 | 94 566.00 | | 108 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 019.00 | 143 544.00 | | 89 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 192.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 272.00 | 172 200.00 | | 173 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 38 989.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 919.00 | 355 425.00 | | 301 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 926.00 | 449 990.00 | | 409 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 920.00 | 314 629.00 | | 301 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 224.00 | 87 101.00 | | 48 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 614.00 | | 855 614.00 | 855 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 614.00 | | 855 614.00 | 855 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 608.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 1 207.00 | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 2 159.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | 3 300.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 7 274.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 196.00 | 842 653.00 | | 857 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 755.00 | 806 916.00 | | 825 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 440.00 | 35 737.00 | | 31 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 189.00 | | | 346 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 343 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 191 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 945.00 | | | 193 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 447.00 | 9 236.00 | 2 361.00 | 179 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 447.00 | 9 236.00 | 2 361.00 | 179 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514.00 | 4 514.00 | 2 000.00 | 6 514.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 919.00 | 301 920.00 | | 301 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 2 589.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 089.00 | 1 780.00 | | 1 089.00 |
ST Autres comptes | 63 585.00 | 74 980.00 | | 63 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 512.00 | 50 712.00 | | 34 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 1 746.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | 4 335.00 | | 3 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 541.00 | 167 454.00 | | 180 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 385.00 | 75 610.00 | | 74 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 187.00 | 127 472.00 | | 99 187.00 |