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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
AP Constructions | 47 026.00 | 47 027.00 | | 47 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 562.00 | 141 034.00 | 5 528.00 | 146 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 639.00 | 190 866.00 | 157 773.00 | 348 639.00 |
BT Marchandises | 250 972.00 | | 250 972.00 | 250 972.00 |
BZ Autres créances | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CF Disponibilités | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 858.00 | | 293 858.00 | 293 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 497.00 | 190 866.00 | 451 631.00 | 642 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 622.00 | 68 181.00 | | 99 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 31 440.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 112 941.00 | 108 006.00 | | 112 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 031.00 | 89 019.00 | | 97 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 816.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 665.00 | 173 272.00 | | 193 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 596.00 | 38 813.00 | | 47 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 691.00 | 301 919.00 | | 338 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 631.00 | 409 926.00 | | 451 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 721.00 | 301 920.00 | | 338 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 046.00 | 48 224.00 | | 97 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 870.00 | | 759 870.00 | 759 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 870.00 | | 759 870.00 | 759 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 1 961.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 1 961.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -1 961.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 5 613.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 324.00 | 857 196.00 | | 801 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 390.00 | 825 755.00 | | 796 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 31 440.00 | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 322.00 | 4 544.00 | | 186 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 322.00 | 4 544.00 | | 186 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 721.00 | 338 721.00 | | 338 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | 1 813.00 | | 7 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | 1 089.00 | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 84 994.00 | 63 585.00 | | 84 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 548.00 | 34 512.00 | | 34 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 1 751.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 228.00 | 3 564.00 | | 9 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847.00 | 180 541.00 | | 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 047.00 | 74 385.00 | | 76 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 861.00 | 99 187.00 | | 120 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |