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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AP Constructions | 30 492.00 | 1 956.00 | 28 536.00 | 30 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 418.00 | 20 651.00 | 6 767.00 | 27 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 264.00 | 138 458.00 | 96 806.00 | 235 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 404.00 | 171 093.00 | 133 311.00 | 304 404.00 |
BT Marchandises | 428 005.00 | | 428 005.00 | 428 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 445.00 | 27 176.00 | 286 269.00 | 313 445.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CF Disponibilités | 254 966.00 | | 254 966.00 | 254 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 822.00 | 27 176.00 | 988 646.00 | 1 015 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 226.00 | 198 269.00 | 1 121 957.00 | 1 320 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 3 507.00 | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 82 098.00 | 21 960.00 | | 82 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 766.00 | 112 358.00 | | 118 766.00 |
DL TOTAL (I) | 660 898.00 | 588 726.00 | | 660 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 677.00 | 87 958.00 | | 64 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 512.00 | 48 619.00 | | 41 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 487.00 | 344 066.00 | | 304 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 314.00 | 79 789.00 | | 43 314.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | 3 547.00 | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 060.00 | 563 980.00 | | 461 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 957.00 | 1 152 705.00 | | 1 121 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 301.00 | 496 275.00 | | 414 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 582.00 | 28 248.00 | 2 844 830.00 | 2 816 582.00 |
FG Production vendue services | 44 605.00 | 597.00 | 45 202.00 | 44 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 187.00 | 28 845.00 | 2 890 032.00 | 2 861 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 1 612.00 | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 229.00 | 46 557.00 | | 49 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 433.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | 433.00 | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 141.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 5 559.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -5 126.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 639.00 | 43 845.00 | | 44 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 129.00 | 2 663 666.00 | | 2 900 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 363.00 | 2 551 307.00 | | 2 781 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 766.00 | 112 358.00 | | 118 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 914.00 | | 36 490.00 | 305 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 304 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 293 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 586.00 | | 35 588.00 | 295 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 902.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 184.00 | 30 079.00 | 31 170.00 | 172 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 988.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 144.00 | 29 091.00 | 31 170.00 | 163 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 228.00 | 10 947.00 | | 16 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 228.00 | 10 947.00 | | 16 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 228.00 | 10 947.00 | | 16 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 487.00 | 304 487.00 | | 304 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 280 834.00 | | | 280 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 705.00 | 17 867.00 | 39 142.00 | 67 705.00 |
VI Groupe et associés | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VP Divers | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 053.00 | 334 053.00 | | 334 053.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 139.00 | 414 301.00 | 39 142.00 | 464 139.00 |