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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 10 082.00 | 1 191.00 | 11 273.00 |
AP Constructions | 62 933.00 | 12 086.00 | 50 848.00 | 62 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 613.00 | 37 051.00 | 50 561.00 | 87 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 982.00 | 182 237.00 | 83 744.00 | 265 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 303.00 | 241 456.00 | 192 847.00 | 434 303.00 |
BT Marchandises | 690 450.00 | | 690 450.00 | 690 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 962.00 | 32 844.00 | 589 118.00 | 621 962.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 419 675.00 | | 419 675.00 | 419 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 287.00 | 32 844.00 | 1 725 443.00 | 1 758 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 590.00 | 274 300.00 | 1 918 290.00 | 2 192 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 410.00 | 15 074.00 | | 21 410.00 |
DG Autres réserves | 221 124.00 | 147 830.00 | | 221 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 173.00 | 126 724.00 | | 253 173.00 |
DL TOTAL (I) | 946 607.00 | 740 528.00 | | 946 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 785.00 | 87 272.00 | | 69 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 223.00 | 31 682.00 | | 54 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 245.00 | 445 923.00 | | 672 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 004.00 | 32 684.00 | | 137 004.00 |
EA Autres dettes | 38 427.00 | 1 752.00 | | 38 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 683.00 | 599 314.00 | | 971 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 290.00 | 1 339 842.00 | | 1 918 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 344.00 | 529 570.00 | | 919 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 135.00 | | 3 757 135.00 | 3 757 135.00 |
FG Production vendue services | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 203.00 | | 3 815 203.00 | 3 815 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 561.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | 1 561.00 | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -1 561.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 034.00 | 50 170.00 | | 110 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 188.00 | 3 086 613.00 | | 3 830 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 016.00 | 2 959 889.00 | | 3 577 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 173.00 | 126 724.00 | | 253 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 366.00 | | 36 418.00 | 409 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 481.00 | 434 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 481.00 | 416 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | 1 245.00 | 10 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 136.00 | | 34 873.00 | 393 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202.00 | | 300.00 | 6 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 128.00 | 38 455.00 | 128.00 | 203 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 54.00 | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 100.00 | 38 402.00 | 128.00 | 193 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 586.00 | 3 258.00 | | 29 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 586.00 | 3 258.00 | | 29 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 586.00 | 3 258.00 | | 29 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 245.00 | 672 245.00 | | 672 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 582 549.00 | 582 549.00 | | 582 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 785.00 | 17 446.00 | 52 339.00 | 69 785.00 |
VI Groupe et associés | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VP Divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 664.00 | 654 664.00 | | 654 664.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 683.00 | 919 344.00 | 52 339.00 | 971 683.00 |