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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AP Constructions | 54 927.00 | 6 068.00 | 48 859.00 | 54 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 228.00 | 26 638.00 | 49 589.00 | 76 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 982.00 | 160 394.00 | 101 588.00 | 261 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 366.00 | 203 128.00 | 206 238.00 | 409 366.00 |
BT Marchandises | 486 653.00 | | 486 653.00 | 486 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 281.00 | 29 586.00 | 388 694.00 | 418 281.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 236 029.00 | | 236 029.00 | 236 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 190.00 | 29 586.00 | 1 133 604.00 | 1 163 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 556.00 | 232 714.00 | 1 339 842.00 | 1 572 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 074.00 | 9 134.00 | | 15 074.00 |
DG Autres réserves | 147 830.00 | 82 098.00 | | 147 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 724.00 | 118 766.00 | | 126 724.00 |
DL TOTAL (I) | 740 528.00 | 660 898.00 | | 740 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 272.00 | 64 677.00 | | 87 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 682.00 | 41 512.00 | | 31 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 923.00 | 304 487.00 | | 445 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 684.00 | 43 314.00 | | 32 684.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 7 070.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 314.00 | 461 060.00 | | 599 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 842.00 | 1 121 957.00 | | 1 339 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 733.00 | | 3 041 733.00 | 3 041 733.00 |
FG Production vendue services | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 236.00 | | 3 084 236.00 | 3 084 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 080.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 7 910.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -781.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 170.00 | 44 639.00 | | 50 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 613.00 | 2 900 129.00 | | 3 086 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 889.00 | 2 781 363.00 | | 2 959 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 724.00 | 118 766.00 | | 126 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 404.00 | | 104 963.00 | 304 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 174.00 | | 99 963.00 | 293 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 5 000.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 093.00 | 32 035.00 | | 171 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 065.00 | 32 035.00 | | 161 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 176.00 | 2 411.00 | | 27 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 176.00 | 2 411.00 | | 27 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 176.00 | 2 411.00 | | 27 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 923.00 | 445 923.00 | | 445 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 382 777.00 | | | 382 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 272.00 | 17 529.00 | 69 744.00 | 87 272.00 |
VI Groupe et associés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VP Divers | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 710.00 | 446 710.00 | | 446 710.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 314.00 | 529 570.00 | 69 744.00 | 599 314.00 |