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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 192.00 | 765.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 865 301.00 | | 865 301.00 | 865 301.00 |
AP Constructions | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 311.00 | 5 905.00 | 1 406.00 | 7 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 420.00 | 31 818.00 | 912 602.00 | 944 420.00 |
BT Marchandises | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 888.00 | 31 818.00 | 1 040 070.00 | 1 071 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 434 835.00 | 384 041.00 | | 434 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 741.00 | 50 794.00 | | 68 741.00 |
DL TOTAL (I) | 511 961.00 | 443 220.00 | | 511 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 310.00 | 371 483.00 | | 341 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 049.00 | 119 277.00 | | 113 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 71 034.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248.00 | 16 551.00 | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 110.00 | 578 414.00 | | 528 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 070.00 | 1 021 634.00 | | 1 040 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 361.00 | 313 286.00 | | 335 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 518.00 | 66 404.00 | | 73 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 121.00 | | 1 014 121.00 | 1 014 121.00 |
FG Production vendue services | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 703.00 | | 1 016 703.00 | 1 016 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 759.00 | 37 129.00 | | 36 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | 13 855.00 | | 23 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 194.00 | 979 859.00 | | 1 021 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 453.00 | 929 065.00 | | 952 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 741.00 | 50 794.00 | | 68 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 428.00 | | 992.00 | 943 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 258.00 | | | 871 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | | 600.00 | 27 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 739.00 | | 392.00 | 44 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 084.00 | 734.00 | | 31 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | 734.00 | | 25 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UX Autres créances clients | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 128.00 | 72 379.00 | 192 749.00 | 265 128.00 |
VI Groupe et associés | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 110.00 | 335 361.00 | 192 749.00 | 528 110.00 |