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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 192.00 | 765.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 865 301.00 | | 865 301.00 | 865 301.00 |
AP Constructions | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 311.00 | 6 984.00 | 327.00 | 7 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 401.00 | 32 897.00 | 886 505.00 | 919 401.00 |
BT Marchandises | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 023.00 | 32 897.00 | 1 020 126.00 | 1 053 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 557 189.00 | 503 576.00 | | 557 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 681.00 | 53 613.00 | | 46 681.00 |
DL TOTAL (I) | 612 255.00 | 565 574.00 | | 612 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 358.00 | 268 300.00 | | 186 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 771.00 | 136 692.00 | | 155 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 57 662.00 | | 62 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551.00 | 3 401.00 | | 3 551.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 872.00 | 466 123.00 | | 407 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 126.00 | 1 031 697.00 | | 1 020 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 924.00 | 348 401.00 | | 367 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 738.00 | 72 480.00 | | 65 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 148.00 | | 969 148.00 | 969 148.00 |
FG Production vendue services | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 052.00 | | 973 052.00 | 973 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 1 848.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 990.00 | 38 901.00 | | 39 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 248.00 | 13 263.00 | | 12 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 248.00 | 13 263.00 | | 12 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 248.00 | -13 263.00 | | -12 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 16 044.00 | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 954.00 | 1 067 927.00 | | 978 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 273.00 | 1 014 313.00 | | 932 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 681.00 | 53 613.00 | | 46 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 549.00 | | 100.00 | 931 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 248.00 | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 248.00 | 919 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 258.00 | | | 871 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 260.00 | | 100.00 | 32 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 628.00 | 268.00 | | 32 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 436.00 | 268.00 | | 27 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 722.00 | 77 774.00 | 39 948.00 | 117 722.00 |
VI Groupe et associés | 155 771.00 | 155 771.00 | | 155 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 872.00 | 367 924.00 | 39 948.00 | 407 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |