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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 192.00 | 765.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 865 301.00 | | 865 301.00 | 865 301.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 801.00 | 33 223.00 | 886 578.00 | 919 801.00 |
BT Marchandises | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 381.00 | | 205 381.00 | 205 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 183.00 | 33 223.00 | 1 091 959.00 | 1 125 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 749 626.00 | 693 414.00 | | 749 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 130.00 | 56 212.00 | | 67 130.00 |
DL TOTAL (I) | 825 140.00 | 758 010.00 | | 825 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 1 054.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 661.00 | 224 385.00 | | 188 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 656.00 | 41 741.00 | | 49 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 436.00 | 19 762.00 | | 27 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 819.00 | 286 941.00 | | 266 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 959.00 | 1 044 952.00 | | 1 091 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 819.00 | 286 941.00 | | 266 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 1 054.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 601.00 | | 200.00 | 919 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 258.00 | | | 871 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | 200.00 | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 188 661.00 | 188 661.00 | | 188 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 819.00 | 266 819.00 | | 266 819.00 |