| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 1 715.00 | 914.00 | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 947.00 | 92 610.00 | 23 337.00 | 115 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 894.00 | 4 744.00 | 28 151.00 | 32 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 443.00 | 99 069.00 | 55 374.00 | 154 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 927.00 | | 309 927.00 | 309 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 370.00 | 99 069.00 | 365 301.00 | 464 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 662.00 | 785 313.00 | | 852 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676 845.00 | 638 601.00 | | 676 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 596.00 | 4 909.00 | | -18 596.00 |
242 Autres charges externes. | 59 918.00 | 44 909.00 | | 59 918.00 |
252 Charges sociales | 23 738.00 | 21 269.00 | | 23 738.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 353.00 | 17 011.00 | | 40 353.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 293.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 524.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 1 243.00 | | 5 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 740.00 | 15 537.00 | | 33 740.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 965.00 | 182 428.00 | | 197 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 740.00 | 15 537.00 | | 33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 242 705.00 | 208 965.00 | | 242 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 108.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 445.00 | 58 010.00 | | 99 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 049.00 | 25 914.00 | | 23 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 596.00 | 84 033.00 | | 122 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 301.00 | 292 998.00 | | 365 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 259.00 | 9 498.00 | 24 689.00 | 114 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 86.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 630.00 | 9 412.00 | 24 689.00 | 112 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 611.00 | 116 638.00 | 2 973.00 | 119 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |