| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 064.00 | 119 941.00 | 47 122.00 | 167 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 411.00 | 15 191.00 | 20 220.00 | 35 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 077.00 | 137 761.00 | 70 315.00 | 208 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
BN En cours de production de biens | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 291.00 | | 405 291.00 | 405 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 367.00 | 137 761.00 | 475 606.00 | 613 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 857.00 | 281 641.00 | | 323 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 336.00 | 42 216.00 | | 49 336.00 |
DL TOTAL (I) | 384 193.00 | 334 857.00 | | 384 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 138.00 | 42 526.00 | | 66 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 275.00 | 34 849.00 | | 22 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 9 737.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 413.00 | 87 112.00 | | 91 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 606.00 | 421 969.00 | | 475 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 413.00 | 87 112.00 | | 91 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 477.00 | | 877 477.00 | 877 477.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 477.00 | | 877 477.00 | 877 477.00 |
FM Production stockée | | | 48 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 155.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 155.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -155.00 | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 3 583.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 314.00 | 893 295.00 | | 926 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 978.00 | 851 079.00 | | 876 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 336.00 | 42 216.00 | | 49 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 009.00 | | 3 565.00 | 209 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 208 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 202 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 407.00 | | 3 565.00 | 203 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 912.00 | 19 347.00 | 4 497.00 | 122 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 283.00 | 19 347.00 | 4 497.00 | 120 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |