| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 408.00 | 152 001.00 | 35 408.00 | 187 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 23 025.00 | 13 497.00 | 36 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 019.00 | 180 614.00 | 56 404.00 | 237 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 777.00 | | 410 777.00 | 410 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 796.00 | 180 614.00 | 467 182.00 | 647 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 597.00 | 373 193.00 | | 362 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | -10 596.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 407 328.00 | 373 597.00 | | 407 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 29 109.00 | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | 25 710.00 | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 854.00 | 54 819.00 | | 59 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 182.00 | 428 416.00 | | 467 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 854.00 | 54 819.00 | | 59 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 962 194.00 | | 962 194.00 | 962 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 194.00 | | 962 194.00 | 962 194.00 |
FM Production stockée | | | -19 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 421.00 | 4 235.00 | | 9 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 765.00 | 660 679.00 | | 944 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 034.00 | 671 274.00 | | 911 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 731.00 | -10 596.00 | | 33 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 991.00 | | | 239 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 237 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 930.00 | | | 223 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 072.00 | 20 543.00 | | 160 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 616.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 099.00 | 19 926.00 | | 155 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 588.00 | 11 088.00 | 7 500.00 | 18 588.00 |
VW T.V.A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |