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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 076.00 | 842.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 732.00 | 101.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752.00 | 3 809.00 | 943.00 | 4 752.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BZ Autres créances | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CF Disponibilités | 115 304.00 | | 115 304.00 | 115 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 269.00 | | 288 269.00 | 288 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 022.00 | 3 809.00 | 289 212.00 | 293 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 116.00 | | | 213 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
DL TOTAL (I) | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 212.00 | | | 289 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 750.00 | | 451 750.00 | 451 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 750.00 | | 451 750.00 | 451 750.00 |
FM Production stockée | | | -43 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 162.00 | | | 418 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 803.00 | | | 399 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932.00 | | 820.00 | 3 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | | 820.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 530.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 530.00 | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VB T. V. A. | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VP Divers | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340.00 | | | 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 813.00 | | | 125 813.00 |