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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 735.00 | 184.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 934.00 | 5 567.00 | 7 367.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 853.00 | 8 302.00 | 7 551.00 | 15 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
CF Disponibilités | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 864.00 | | 373 864.00 | 373 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 716.00 | 8 302.00 | 381 415.00 | 389 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 281.00 | | | 321 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 369 986.00 | | | 369 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 415.00 | | | 381 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 430.00 | | 317 430.00 | 317 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 430.00 | | 317 430.00 | 317 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 997.00 | | | 345 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 353.00 | | 2 060.00 | 14 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 15 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 15 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | | 2 060.00 | 14 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 2 498.00 | 143.00 | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | 2 498.00 | 143.00 | 5 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YT Sous‐traitance | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385.00 | | | 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 038.00 | | | 108 038.00 |