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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 899.00 | 20.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 8 094.00 | 5 505.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 519.00 | 10 993.00 | 5 526.00 | 16 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 764.00 | 2 554.00 | 49 209.00 | 51 764.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
CF Disponibilités | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 397.00 | 2 554.00 | 391 843.00 | 394 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 916.00 | 13 547.00 | 397 369.00 | 410 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 601.00 | | | 266 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
DL TOTAL (I) | 334 210.00 | | | 334 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 369.00 | | | 397 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 941.00 | | 389 941.00 | 389 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 941.00 | | 389 941.00 | 389 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 527.00 | | | 410 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 303.00 | | | 351 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 853.00 | | 666.00 | 15 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | | 666.00 | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302.00 | 2 691.00 | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | 2 691.00 | | 8 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VI Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
YT Sous‐traitance | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 855.00 | | | 128 855.00 |