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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AP Constructions | 29 155.00 | 15 745.00 | 13 410.00 | 29 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 319.00 | 36 863.00 | 5 455.00 | 42 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 23 898.00 | 2 916.00 | 26 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 9 600.00 | 6 400.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 594.00 | 89 559.00 | 58 035.00 | 147 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
BZ Autres créances | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CF Disponibilités | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 439.00 | | 282 439.00 | 282 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 034.00 | 89 559.00 | 340 474.00 | 430 034.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 570.00 | 380.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DL TOTAL (I) | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 474.00 | | | 340 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 427.00 | | 167.00 | 147 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | | 167.00 | 98 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 876.00 | 8 513.00 | | 70 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 74.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 8 439.00 | | 68 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 571.00 | 155 368.00 | 16 202.00 | 171 571.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
ST Autres comptes | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
YT Sous‐traitance | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 945.00 | | | 140 945.00 |