| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AP Constructions | 29 155.00 | 19 578.00 | 9 577.00 | 29 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 746.00 | 40 439.00 | 4 306.00 | 44 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 077.00 | 26 637.00 | 440.00 | 27 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 334.00 | 89 537.00 | 43 797.00 | 133 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BP En cours de production de services | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 979.00 | 661.00 | 192 318.00 | 192 979.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 563.00 | 661.00 | 325 902.00 | 326 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 898.00 | 90 198.00 | 369 699.00 | 459 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
DL TOTAL (I) | 208 529.00 | | | 208 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 699.00 | | | 369 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 951.00 | | | 152 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 372.00 | | 911.00 | 149 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 950.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 950.00 | 133 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 067.00 | | 911.00 | 100 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 416.00 | 6 121.00 | | 83 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 534.00 | 6 121.00 | | 80 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 170.00 | 661.00 | 10 170.00 | 10 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 170.00 | 661.00 | 10 170.00 | 10 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 467.00 | 224 264.00 | 202.00 | 224 467.00 |
VW T.V.A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
ST Autres comptes | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
YT Sous‐traitance | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 702.00 | | | 138 702.00 |