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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 604.00 | 2.00 | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AP Constructions | 29 155.00 | 22 126.00 | 7 029.00 | 29 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 154.00 | 42 678.00 | 3 476.00 | 46 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 270.00 | 27 923.00 | 5 346.00 | 33 270.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 659.00 | 96 331.00 | 47 327.00 | 143 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BP En cours de production de services | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 819.00 | 661.00 | 198 158.00 | 198 819.00 |
BZ Autres créances | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CF Disponibilités | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 097.00 | 661.00 | 312 436.00 | 313 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 756.00 | 96 992.00 | 359 763.00 | 456 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
DL TOTAL (I) | 253 342.00 | | | 253 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 763.00 | | | 359 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 334.00 | | 10 325.00 | 133 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 152.00 | | 724.00 | 32 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 979.00 | | 7 601.00 | 100 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 2 000.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 537.00 | 6 794.00 | | 89 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 721.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 655.00 | 6 072.00 | | 86 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 197 828.00 | 197 828.00 | | 197 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 145.00 | 230 942.00 | 202.00 | 231 145.00 |
VW T.V.A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
ST Autres comptes | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
YT Sous‐traitance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |