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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 759.00 | 8 679.00 | 80.00 | 8 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | 1 470.00 | 5 276.00 | 6 746.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 273.00 | 1 470.00 | 59 803.00 | 61 273.00 |
110 Total général Actif | 70 032.00 | 10 149.00 | 59 883.00 | 70 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 125.00 | 145 667.00 | | 28 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 624.00 | 29 249.00 | | 75 624.00 |
222 Production stockée | -18 180.00 | 15 041.00 | | -18 180.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 467.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 591.00 | 190 423.00 | | 85 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 750.00 | 139 000.00 | | 18 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -10 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 175.00 | 13 841.00 | | 17 175.00 |
242 Autres charges externes. | 34 725.00 | 41 664.00 | | 34 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 516.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 330.00 | 2 839.00 | | 1 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 885.00 | | | 885.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 7.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 593.00 | 189 866.00 | | 75 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 998.00 | 557.00 | | 9 998.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 566.00 | 794.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 319.00 | 379.00 | | 8 319.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 885.00 | | | 885.00 |