| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 759.00 | 8 679.00 | 80.00 | 8 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 108.00 | 1 176.00 | 11 932.00 | 13 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
084 Disponibilités | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 367.00 | 1 176.00 | 56 192.00 | 57 367.00 |
110 Total général Actif | 66 126.00 | 9 854.00 | 56 272.00 | 66 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 000.00 | 28 125.00 | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 187.00 | 75 624.00 | | 58 187.00 |
222 Production stockée | 1 033.00 | -18 180.00 | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 22.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 815.00 | 85 591.00 | | 74 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 750.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 425.00 | 17 175.00 | | 21 425.00 |
242 Autres charges externes. | 33 203.00 | 34 725.00 | | 33 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 2 673.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 940.00 | 1 330.00 | | 1 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 291.00 | 885.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 56.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 597.00 | 75 593.00 | | 70 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 218.00 | 9 998.00 | | 4 218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 566.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 1 114.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 274.00 | 8 319.00 | | 3 274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 099.00 | | | 3 099.00 |