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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 8 133.00 | 2 137.00 | 10 270.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 350.00 | 8 133.00 | 2 217.00 | 10 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | 1 176.00 | 1 276.00 | 2 452.00 |
072 Créances – Autres | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
084 Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 332.00 | 1 176.00 | 91 157.00 | 92 332.00 |
110 Total général Actif | 102 682.00 | 9 309.00 | 93 374.00 | 102 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 121.00 | 58 187.00 | | 41 121.00 |
222 Production stockée | 27 101.00 | 1 033.00 | | 27 101.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 595.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 239.00 | 74 815.00 | | 68 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 500.00 | 10 000.00 | | -15 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 484.00 | 21 425.00 | | 17 484.00 |
242 Autres charges externes. | 43 195.00 | 33 203.00 | | 43 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 3 152.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 940.00 | | |
252 Charges sociales | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
256 Dotations aux provisions | | 291.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 586.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 712.00 | 70 597.00 | | 66 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 527.00 | 4 218.00 | | 1 527.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 368.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 578.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 028.00 | 3 274.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |