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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 081.00 | 24 887.00 | 194.00 | 25 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 297.00 | 22 627.00 | 2 669.00 | 25 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 788.00 | 62 924.00 | 2 863.00 | 65 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 413.00 | 92 428.00 | 169 984.00 | 262 413.00 |
BN En cours de production de biens | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
BZ Autres créances | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CF Disponibilités | 661 775.00 | | 661 775.00 | 661 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 256.00 | 92 428.00 | 1 174 827.00 | 1 267 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 044.00 | 155 352.00 | 1 177 691.00 | 1 333 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 561 380.00 | | | 561 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DL TOTAL (I) | 699 828.00 | | | 699 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 783.00 | | | 223 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 862.00 | | | 477 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 691.00 | | | 1 177 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 362.00 | | | 305 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170.00 | 466 072.00 | 466 242.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | 276 328.00 | 278 944.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786.00 | 742 401.00 | 745 187.00 | 2 786.00 |
FM Production stockée | | | -329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 142.00 | | | 954 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 693.00 | | | 914 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 2 670.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 859.00 | 3 450.00 | 27 794.00 | 71 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 783.00 | 223 783.00 | | 223 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |