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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 624.00 | 12 541.00 | 1 083.00 | 13 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 792.00 | 42 568.00 | 63 223.00 | 105 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 584.00 | 29 447.00 | 4 137.00 | 33 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 870.00 | 84 556.00 | 144 314.00 | 228 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 801.00 | 34 520.00 | 425 281.00 | 459 801.00 |
BN En cours de production de biens | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
BZ Autres créances | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 285 264.00 | | 285 264.00 | 285 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 064.00 | 34 520.00 | 1 153 544.00 | 1 188 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 934.00 | 119 076.00 | 1 297 857.00 | 1 416 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 579 889.00 | 515 529.00 | | 579 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 510.00 | 64 359.00 | | 26 510.00 |
DL TOTAL (I) | 651 279.00 | 624 769.00 | | 651 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 360.00 | 144 000.00 | | 144 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 1 021.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 193.00 | 452 729.00 | | 356 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 578.00 | 129 136.00 | | 109 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 311.00 | 43 455.00 | | 36 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 578.00 | 770 340.00 | | 646 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 857.00 | 1 395 108.00 | | 1 297 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 385.00 | 317 611.00 | | 290 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 336.00 | | 155 534.00 | 73 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | 77 054.00 | 12 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 896.00 | | 78 480.00 | 60 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 638.00 | 17 918.00 | | 66 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 103.00 | 437.00 | | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535.00 | 17 481.00 | | 54 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UX Autres créances clients | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 527.00 | 238 527.00 | | 238 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 385.00 | 290 385.00 | | 290 385.00 |