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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 12 103.00 | 336.00 | 12 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 311.00 | 26 681.00 | 630.00 | 27 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 584.00 | 27 853.00 | 5 730.00 | 33 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 336.00 | 66 638.00 | 6 697.00 | 73 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 053.00 | 17 293.00 | 442 760.00 | 460 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 996.00 | | 329 996.00 | 329 996.00 |
BZ Autres créances | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
CF Disponibilités | 504 431.00 | | 504 431.00 | 504 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 703.00 | 17 293.00 | 1 388 410.00 | 1 405 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 039.00 | 83 931.00 | 1 395 108.00 | 1 479 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 515 529.00 | | | 515 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DL TOTAL (I) | 624 768.00 | | | 624 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 728.00 | | | 452 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 339.00 | | | 770 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 108.00 | | | 1 395 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 611.00 | | | 317 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 870.00 | | 3 466.00 | 69 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 430.00 | | 3 466.00 | 57 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 408.00 | 2 230.00 | | 64 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | 337.00 | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641.00 | 1 894.00 | | 52 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 329 997.00 | 329 997.00 | | 329 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 219.00 | 441 219.00 | | 441 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 611.00 | 317 611.00 | | 317 611.00 |