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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AN Terrains | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
AP Constructions | 882 131.00 | 304 448.00 | 577 683.00 | 882 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 371.00 | 3 630.00 | 5 740.00 | 9 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 833.00 | 311 938.00 | 648 895.00 | 960 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 779.00 | 17 500.00 | 48 279.00 | 65 779.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 618 127.00 | | 618 127.00 | 618 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 793.00 | 17 500.00 | 678 293.00 | 695 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 626.00 | 329 438.00 | 1 327 188.00 | 1 656 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 204.00 | | | 472 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 264.00 | | | -71 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 188.00 | | | 1 327 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 072.00 | | | 268 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 264.00 | | | -71 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 147.00 | | 924.00 | 979 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 238.00 | 960 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 238.00 | 956 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 258.00 | | 924.00 | 975 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 555.00 | 56 217.00 | 9 833.00 | 265 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 3 839.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 533.00 | 52 378.00 | 9 833.00 | 265 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 694.00 | 77 665.00 | 29.00 | 77 694.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
ST Autres comptes | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 730.00 | | | 59 730.00 |