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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AN Terrains | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
AP Constructions | 603 641.00 | 277 165.00 | 326 477.00 | 603 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 361.00 | 8 662.00 | 18 698.00 | 27 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
AX Avances et acomptes | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 879.00 | 289 687.00 | 437 192.00 | 726 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 565 311.00 | | 565 311.00 | 565 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 819.00 | | 919 819.00 | 919 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 698.00 | 289 687.00 | 1 357 011.00 | 1 646 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 776.00 | | | 314 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 593.00 | | | 1 258 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 011.00 | | | 1 357 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 190.00 | | | 404 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 190.00 | | | 404 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 248.00 | | | 188 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 942.00 | | | 215 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 372.00 | | | 562 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 555.00 | | | 443 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 379.00 | | 34 241.00 | 1 000 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 742.00 | 726 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 742.00 | 722 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 490.00 | | 34 241.00 | 996 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 963.00 | 46 712.00 | 119 989.00 | 362 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 103.00 | 46 712.00 | 119 989.00 | 359 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 537.00 | 44 508.00 | 29.00 | 44 537.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 672.00 | | | 56 672.00 |