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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AN Terrains | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
AP Constructions | 889 569.00 | 354 282.00 | 535 287.00 | 889 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 371.00 | 4 822.00 | 4 549.00 | 9 371.00 |
AX Avances et acomptes | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 379.00 | 362 963.00 | 637 416.00 | 1 000 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 875.00 | 17 500.00 | 47 375.00 | 64 875.00 |
CF Disponibilités | 552 751.00 | | 552 751.00 | 552 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 096.00 | 17 500.00 | 603 596.00 | 621 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 476.00 | 380 463.00 | 1 241 012.00 | 1 621 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 940.00 | 472 204.00 | | 400 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 164.00 | -71 264.00 | | -86 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 776.00 | 1 225 940.00 | | 1 139 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 8 066.00 | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 577.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 071.00 | 36 708.00 | | 36 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 236.00 | 101 247.00 | | 101 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 012.00 | 1 327 188.00 | | 1 241 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 9 421.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 3 867.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 779.00 | 196 808.00 | | 153 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 943.00 | 268 072.00 | | 239 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 164.00 | -71 264.00 | | -86 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 374.00 | 68 345.00 | 29.00 | 68 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |