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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 492.00 | 1 224.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 840.00 | 1 617.00 | 86 224.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 474.00 | 1 617.00 | 148 858.00 | 150 474.00 |
CU Autres participations | 86 125.00 | 1 125.00 | 85 000.00 | 86 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 400.00 | 250 000.00 | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 033.00 | 2 626.00 | | -9 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | -11 659.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 100 025.00 | 249 768.00 | | 100 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 2 894.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 833.00 | 2 894.00 | | 48 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 858.00 | 252 661.00 | | 148 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -45.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 413.00 | 183.00 | | 15 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156.00 | 11 842.00 | | 13 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | -11 659.00 | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 965.00 | | 1 158.00 | 91 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 87 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 1 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | | 1 158.00 | 5 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887.00 | 886.00 | 5 282.00 | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | 886.00 | 5 282.00 | 4 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |