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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 960.00 | 756.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 840.00 | 2 085.00 | 85 756.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 924.00 | 2 085.00 | 117 840.00 | 119 924.00 |
CU Autres participations | 86 125.00 | 1 125.00 | 85 000.00 | 86 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 775.00 | -9 033.00 | | -6 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | 2 257.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 102 855.00 | 100 025.00 | | 102 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 785.00 | 43 833.00 | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 985.00 | 48 833.00 | | 14 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 840.00 | 148 858.00 | | 117 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 508.00 | 15 413.00 | | 16 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 677.00 | 13 156.00 | | 13 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831.00 | 2 257.00 | | 2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |