| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 023.00 | 2 840.00 | 176 183.00 | 179 023.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 067.00 | -3 945.00 | | -4 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 328.00 | -123.00 | | 56 328.00 |
DL TOTAL (I) | 159 061.00 | 102 733.00 | | 159 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 980.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 022.00 | 251.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122.00 | 7 077.00 | | 17 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 183.00 | 109 810.00 | | 176 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 180.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -180.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 245.00 | | 15 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 204.00 | 6 591.00 | | 164 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 876.00 | 6 714.00 | | 107 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 328.00 | -123.00 | | 56 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 370.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 370.00 | | 1 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |