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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700 935.00 | 164 033.00 | 536 901.00 | 700 935.00 |
040 Immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 551.00 | 164 033.00 | 549 517.00 | 713 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 277.00 | 4 121.00 | 76 156.00 | 80 277.00 |
072 Créances – Autres | 50 716.00 | 580.00 | 50 136.00 | 50 716.00 |
084 Disponibilités | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 552.00 | 4 701.00 | 190 851.00 | 195 552.00 |
110 Total général Actif | 909 104.00 | 168 734.00 | 740 369.00 | 909 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 194 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 941.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 33 692.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 614.00 | 59 876.00 | | 59 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 480.00 | 448 240.00 | | 370 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 979.00 | 11.00 | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 073.00 | 511 128.00 | | 431 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 418.00 | 54 503.00 | | 45 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 107.00 | 32 019.00 | | 22 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 046.00 | | |
242 Autres charges externes. | 287 171.00 | 369 853.00 | | 287 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 1 995.00 | | 4 295.00 |
252 Charges sociales | -20.00 | 328.00 | | -20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 004.00 | 40 032.00 | | 69 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 4 486.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 891.00 | 504 266.00 | | 432 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 817.00 | 6 861.00 | | -1 817.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 363.00 | 2 031.00 | | 15 363.00 |
294 Charges financières | 13 464.00 | 5 600.00 | | 13 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75.00 | 2 807.00 | | -75.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 404 083.00 | | | 404 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 448.00 | | | 702 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407 027.00 | | | 407 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395 925.00 | | | 395 925.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 580.00 | | | 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 217.00 | | | 4 217.00 |