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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 646 258.00 | 197 196.00 | 449 061.00 | 646 258.00 |
040 Immobilisations financières | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 880.00 | 197 196.00 | 473 683.00 | 670 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 595.00 | 4 121.00 | 93 474.00 | 97 595.00 |
072 Créances – Autres | 17 359.00 | 580.00 | 16 779.00 | 17 359.00 |
084 Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 850.00 | 4 701.00 | 138 149.00 | 142 850.00 |
110 Total général Actif | 813 730.00 | 201 897.00 | 611 832.00 | 813 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 179 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 623.00 | 59 614.00 | | 54 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 965.00 | 370 480.00 | | 193 965.00 |
230 Autres produits | 2 983.00 | 979.00 | | 2 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 572.00 | 431 073.00 | | 251 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 167.00 | 45 418.00 | | 46 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 679.00 | 22 107.00 | | 16 679.00 |
242 Autres charges externes. | 137 316.00 | 287 171.00 | | 137 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | 4 295.00 | | 4 449.00 |
252 Charges sociales | | -20.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 63 602.00 | 69 004.00 | | 63 602.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 217.00 | | |
262 Autres charges | 145.00 | 697.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 361.00 | 432 891.00 | | 268 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 788.00 | -1 817.00 | | -16 788.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 763.00 | 15 363.00 | | 45 763.00 |
294 Charges financières | 9 067.00 | 13 464.00 | | 9 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 237.00 | 163.00 | | 24 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 324.00 | -75.00 | | -4 324.00 |