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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 553 108.00 | 196 195.00 | 356 912.00 | 553 108.00 |
040 Immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 673.00 | 196 195.00 | 381 477.00 | 577 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 175.00 | 8 943.00 | 28 231.00 | 37 175.00 |
072 Créances – Autres | 98 389.00 | 580.00 | 97 809.00 | 98 389.00 |
084 Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 696.00 | 9 523.00 | 155 172.00 | 164 696.00 |
110 Total général Actif | 742 370.00 | 205 719.00 | 536 650.00 | 742 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 164 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 889.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 31 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 587.00 | 54 623.00 | | 52 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 178.00 | 193 965.00 | | 146 178.00 |
230 Autres produits | 5 358.00 | 2 983.00 | | 5 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 124.00 | 251 572.00 | | 204 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 386.00 | 46 167.00 | | 43 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 559.00 | 16 679.00 | | 14 559.00 |
242 Autres charges externes. | 99 702.00 | 137 316.00 | | 99 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 4 449.00 | | 5 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 596.00 | 63 602.00 | | 57 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
262 Autres charges | 3 486.00 | 145.00 | | 3 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 026.00 | 268 361.00 | | 231 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 901.00 | -16 788.00 | | -26 901.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 6.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 363.00 | 45 763.00 | | 71 363.00 |
294 Charges financières | 7 945.00 | 9 067.00 | | 7 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 953.00 | 24 237.00 | | 35 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 654.00 | -4 324.00 | | 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 880.00 | | | 670 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 331.00 | | | 31 331.00 |