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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 861.00 | 3 265.00 | 6 595.00 | 9 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 775.00 | 3 265.00 | 57 510.00 | 60 775.00 |
BN En cours de production de biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 725.00 | 3 265.00 | 89 460.00 | 92 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 109.00 | 24 956.00 | | 26 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545.00 | 1 153.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 29 854.00 | 28 309.00 | | 29 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 541.00 | 55 265.00 | | 50 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 54.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 6 701.00 | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | 1 296.00 | | 1 270.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 2 183.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 605.00 | 65 527.00 | | 59 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 460.00 | 93 836.00 | | 89 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 295.00 | |
FM Production stockée | | | -1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 2 729.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 2 729.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 204.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 155.00 | 94 754.00 | | 79 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 609.00 | 93 600.00 | | 77 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545.00 | 1 153.00 | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 797.00 | 6 600.00 | | 58 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 60 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 9 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 6 600.00 | | 7 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | 309.00 | 2 263.00 | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 309.00 | 2 263.00 | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310.00 | 5 395.00 | 915.00 | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |