| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586.00 | 8 466.00 | 2 120.00 | 10 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 500.00 | 8 466.00 | 53 035.00 | 61 500.00 |
BN En cours de production de biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 356.00 | 8 466.00 | 81 890.00 | 90 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 921.00 | 28 478.00 | | 29 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | 1 443.00 | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 33 838.00 | 32 121.00 | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 941.00 | 42 741.00 | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 973.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963.00 | 1 608.00 | | 2 963.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 2 267.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 052.00 | 51 590.00 | | 48 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 890.00 | 83 711.00 | | 81 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 005.00 | |
FM Production stockée | | | -3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 296.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 347.00 | 91 488.00 | | 89 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 631.00 | 90 045.00 | | 87 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | 1 443.00 | | 1 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 1 892.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 1 892.00 | | 6 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583.00 | 9 668.00 | 915.00 | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |