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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 500.00 | 10 586.00 | 50 915.00 | 61 500.00 |
BN En cours de production de biens | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | 56.00 | 3 814.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 599.00 | 56.00 | 45 543.00 | 45 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 099.00 | 10 641.00 | 96 458.00 | 107 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 849.00 | 31 638.00 | | 38 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 159.00 | 7 211.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 51 208.00 | 41 049.00 | | 51 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | 31 441.00 | | 30 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 971.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 596.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | 2 556.00 | | 6 959.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 4 915.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 250.00 | 42 479.00 | | 45 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 458.00 | 83 529.00 | | 96 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 900.00 | 41 509.00 | | 44 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 534.00 | |
FM Production stockée | | | -406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 521.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 491.00 | 88 412.00 | | 107 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 332.00 | 81 201.00 | | 97 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 159.00 | 7 211.00 | | 10 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353.00 | 233.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | 233.00 | | 10 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25 883.00 | -25 883.00 | | -25 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574.00 | 5 660.00 | 915.00 | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |