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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 887.00 | 50 000.00 | 1 228 887.00 | 1 278 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 805.00 | 45 467.00 | 14 338.00 | 59 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 607.00 | 116 368.00 | 1 251 239.00 | 1 367 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 596.00 | 130 510.00 | 243 087.00 | 373 596.00 |
BZ Autres créances | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 456.00 | 130 510.00 | 471 946.00 | 602 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 327.00 | 246 878.00 | 1 723 449.00 | 1 970 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 800.00 | 737 800.00 | | 737 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DG Autres réserves | 179 274.00 | 24 619.00 | | 179 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 855.00 | 154 656.00 | | 12 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 806.00 | 1 076 950.00 | | 1 089 806.00 |
DP Provisions pour risques | 263.00 | 2 859.00 | | 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 263.00 | 2 859.00 | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 008.00 | 65 189.00 | | 48 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 594.00 | 374 001.00 | | 213 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 890.00 | 398 757.00 | | 369 890.00 |
EA Autres dettes | | 2 524.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | 567.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 491.00 | 843 592.00 | | 631 491.00 |
ED (V) | 1 889.00 | 567.00 | | 1 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 449.00 | 1 923 968.00 | | 1 723 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 557.00 | | | 339 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 271.00 | 39 238.00 | | 31 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 607.00 | | | 1 367 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 788.00 | | | 1 299 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 508.00 | 1 860.00 | | 64 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | 1 860.00 | | 43 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 859.00 | 263.00 | 2 859.00 | 2 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 180.00 | 54 330.00 | | 126 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 180.00 | 54 330.00 | | 126 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 039.00 | 54 593.00 | 2 859.00 | 129 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 263.00 | 2 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 594.00 | 120 562.00 | 48 848.00 | 213 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 271.00 | 2 469.00 | 15 635.00 | 31 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 737.00 | 7 371.00 | 9 366.00 | 16 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 848.00 | 463 834.00 | 8 014.00 | 471 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 491.00 | 339 557.00 | 161 104.00 | 631 491.00 |