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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 887.00 | 50 000.00 | 1 228 887.00 | 1 278 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 805.00 | 47 327.00 | 12 478.00 | 59 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 325.00 | 108 946.00 | 1 249 379.00 | 1 358 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 967.00 | 27 214.00 | 158 752.00 | 185 967.00 |
BZ Autres créances | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CF Disponibilités | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 031.00 | 27 214.00 | 455 817.00 | 483 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 838.00 | 136 161.00 | 1 705 677.00 | 1 841 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 737 800.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DG Autres réserves | 235 250.00 | 179 274.00 | | 235 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 236.00 | 12 855.00 | | 103 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 362.00 | 1 089 806.00 | | 1 128 362.00 |
DP Provisions pour risques | 481.00 | 263.00 | | 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 481.00 | 263.00 | | 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 874.00 | 48 008.00 | | 41 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 052.00 | 213 594.00 | | 191 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 208.00 | 369 890.00 | | 315 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 264.00 | 631 491.00 | | 576 264.00 |
ED (V) | 570.00 | 1 889.00 | | 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 677.00 | 1 723 449.00 | | 1 705 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 626.00 | 339 557.00 | | 311 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 291.00 | 31 271.00 | | 31 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 607.00 | | | 1 367 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 282.00 | 1 358 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 282.00 | 1 290 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 788.00 | | | 1 299 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 368.00 | 1 860.00 | 9 282.00 | 66 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 901.00 | | 9 282.00 | 20 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | 1 860.00 | | 45 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263.00 | 481.00 | 263.00 | 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 510.00 | 8 403.00 | 111 699.00 | 180 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 773.00 | 8 884.00 | 111 962.00 | 180 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 403.00 | 111 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 481.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 052.00 | 108 782.00 | 61 702.00 | 191 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 130.00 | 21 450.00 | 6 680.00 | 28 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 291.00 | 4 958.00 | 19 750.00 | 31 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 583.00 | 6 992.00 | 3 591.00 | 10 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 850.00 | 273 836.00 | 8 014.00 | 281 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 264.00 | 311 626.00 | 200 341.00 | 576 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |