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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 887.00 | 110 000.00 | 1 168 887.00 | 1 278 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 739.00 | 22 634.00 | 11 105.00 | 33 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 220.00 | 140 237.00 | 1 190 983.00 | 1 331 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 625.00 | 17 507.00 | 157 119.00 | 174 625.00 |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 650.00 | 187.00 | 7 463.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 061.00 | 17 693.00 | 334 367.00 | 352 061.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 334.00 | 157 930.00 | 1 525 404.00 | 1 683 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DG Autres réserves | 340 467.00 | 347 388.00 | | 340 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 748.00 | -6 921.00 | | -39 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 595.00 | 1 130 343.00 | | 1 090 595.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | 35 085.00 | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | 35 085.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 656.00 | 296 204.00 | | 281 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 670.00 | 32 639.00 | | 67 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 697.00 | 74 494.00 | | 74 697.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 14 583.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 755.00 | 417 920.00 | | 434 755.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 404.00 | 1 583 349.00 | | 1 525 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 050.00 | 122 920.00 | | 222 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 348.00 | | | 1 331 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 10 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 1 331 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 490.00 | | | 1 286 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 904.00 | 6 333.00 | | 23 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 301.00 | 6 333.00 | | 16 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 162 726.00 | 106.00 | 35 085.00 | 162 726.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 726.00 | 106.00 | 35 085.00 | 162 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 726.00 | 106.00 | 35 085.00 | 162 726.00 |
UG ‐ Financières | | 106.00 | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 452.00 | 58 402.00 | 222 050.00 | 280 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 934.00 | 229 943.00 | 10 991.00 | 240 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 755.00 | 212 705.00 | 222 050.00 | 434 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |