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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 061.00 | 29 349.00 | 5 712.00 | 35 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 129.00 | 1 100 331.00 | 86 798.00 | 1 187 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 360.00 | 131 555.00 | 35 805.00 | 167 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 590.00 | 1 261 235.00 | 129 355.00 | 1 390 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 042.00 | | 1 070 042.00 | 1 070 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 890.00 | | 591 890.00 | 591 890.00 |
BT Marchandises | 641 409.00 | | 641 409.00 | 641 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
BZ Autres créances | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
CF Disponibilités | 283 932.00 | | 283 932.00 | 283 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 524.00 | | 3 454 524.00 | 3 454 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 114.00 | 1 261 235.00 | 3 583 879.00 | 4 845 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 14 579.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 207 615.00 | | | 207 615.00 |
DH Report à nouveau | 277 006.00 | 277 006.00 | | 277 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 646.00 | 273 035.00 | | 258 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 266.00 | 1 364 620.00 | | 1 623 266.00 |
DP Provisions pour risques | 112 082.00 | 168 012.00 | | 112 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 530.00 | 30 184.00 | | 27 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 612.00 | 198 196.00 | | 139 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 077.00 | 364 066.00 | | 294 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 762.00 | 909 257.00 | | 1 299 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 743.00 | 229 959.00 | | 220 743.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 116 924.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 000.00 | 1 620 205.00 | | 1 821 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 879.00 | 3 183 022.00 | | 3 583 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 869.00 | | 1 394 869.00 | 1 394 869.00 |
FD Production vendue biens | 3 595 408.00 | 253 752.00 | 3 849 160.00 | 3 595 408.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | 4 155.00 | 14 655.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 777.00 | 257 907.00 | 5 258 684.00 | 5 000 777.00 |
FM Production stockée | | | -39 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 243.00 | 5 240.00 | | 16 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 243.00 | 5 240.00 | | 16 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 069.00 | 7 520.00 | | 14 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 069.00 | 7 520.00 | | 14 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | -2 280.00 | | 2 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 691.00 | 53 782.00 | | 60 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 007.00 | 113 734.00 | | 101 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 782.00 | 5 262 445.00 | | 5 325 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 136.00 | 4 989 410.00 | | 5 067 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 646.00 | 273 035.00 | | 258 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 196.00 | 5 275.00 | 63 859.00 | 198 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 196.00 | 5 275.00 | 63 859.00 | 198 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 076.00 | 71 373.00 | 222 703.00 | 294 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 762.00 | 1 299 762.00 | | 1 299 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 291.00 | 868 291.00 | | 868 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 000.00 | 1 598 297.00 | 223 703.00 | 1 821 000.00 |