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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 840.00 | 1 606 064.00 | 187 775.00 | 1 793 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 456.00 | 207 105.00 | 23 350.00 | 230 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158 471.00 | | 1 158 471.00 | 1 158 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 069 031.00 | 1 848 232.00 | 6 220 799.00 | 8 069 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574 828.00 | 30 805.00 | 1 544 022.00 | 1 574 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 658.00 | 1 920.00 | 659 738.00 | 661 658.00 |
BT Marchandises | 476 760.00 | 14 742.00 | 462 017.00 | 476 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 551.00 | | 1 325 551.00 | 1 325 551.00 |
BZ Autres créances | 2 386 736.00 | | 2 386 736.00 | 2 386 736.00 |
CF Disponibilités | 964 173.00 | | 964 173.00 | 964 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 536.00 | | 873 536.00 | 873 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 263 244.00 | 47 468.00 | 8 215 776.00 | 8 263 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 332 276.00 | 1 895 700.00 | 14 436 575.00 | 16 332 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 4 850 162.00 | | 4 850 162.00 | 4 850 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 407 824.00 | 2 571 093.00 | | 3 407 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 966.00 | 836 731.00 | | 1 665 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 791.00 | 4 287 824.00 | | 6 103 791.00 |
DP Provisions pour risques | 31 813.00 | 50 656.00 | | 31 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 385.00 | 58 455.00 | | 70 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 198.00 | 109 111.00 | | 102 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 469.00 | 3 288 682.00 | | 3 022 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 215.00 | 847 477.00 | | 2 162 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 547.00 | 356 860.00 | | 664 547.00 |
EA Autres dettes | 2 381 352.00 | 1 686 658.00 | | 2 381 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 230 585.00 | 6 179 679.00 | | 8 230 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 575.00 | 10 576 615.00 | | 14 436 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 267.00 | 3 371 622.00 | | 4 737 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030.00 | 29.00 | | 3 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 663.00 | 369 375.00 | 1 259 039.00 | 889 663.00 |
FD Production vendue biens | 6 859 177.00 | 2 120 820.00 | 8 979 998.00 | 6 859 177.00 |
FG Production vendue services | 41 761.00 | 74 985.00 | 116 746.00 | 41 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 602.00 | 2 565 181.00 | 10 355 784.00 | 7 790 602.00 |
FM Production stockée | | | -541 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 949 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 735 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 35 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 968.00 | 16 891.00 | | 18 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 959.00 | 67 217.00 | | 108 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 119.00 | 322 866.00 | | 595 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 846.00 | 6 571 553.00 | | 9 962 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 880.00 | 5 734 822.00 | | 8 296 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 966.00 | 836 731.00 | | 1 665 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 627.00 | 101 097.00 | 7 493.00 | 1 754 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 627.00 | 101 097.00 | 7 493.00 | 1 754 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 111.00 | 17 419.00 | 24 332.00 | 109 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 284.00 | 47 468.00 | 92 284.00 | 92 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 284.00 | 47 468.00 | 92 284.00 | 92 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 395.00 | 64 887.00 | 116 616.00 | 201 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 162 215.00 | 2 162 215.00 | | 2 162 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 546.00 | 664 546.00 | | 664 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019 439.00 | 496 153.00 | 2 509 215.00 | 3 019 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 352.00 | 1 411 321.00 | 970 032.00 | 2 381 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712 287.00 | 3 712 287.00 | | 3 712 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 536.00 | 873 185.00 | 350.00 | 873 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 863.00 | 4 585 473.00 | 1 390.00 | 4 586 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230 585.00 | 4 737 267.00 | 3 479 247.00 | 8 230 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |