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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 061.00 | 34 965.00 | 95.00 | 35 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 040.00 | 1 533 692.00 | 176 348.00 | 1 710 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 456.00 | 185 970.00 | 44 486.00 | 230 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417 338.00 | 1 754 627.00 | 4 662 711.00 | 6 417 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 155.00 | 29 357.00 | 530 798.00 | 560 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 625.00 | 3 792.00 | 1 199 832.00 | 1 203 625.00 |
BT Marchandises | 509 252.00 | 59 134.00 | 450 118.00 | 509 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 390.00 | | 1 010 390.00 | 1 010 390.00 |
BZ Autres créances | 1 186 547.00 | | 1 186 547.00 | 1 186 547.00 |
CF Disponibilités | 1 504 896.00 | | 1 504 896.00 | 1 504 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 189.00 | 92 284.00 | 5 913 904.00 | 6 006 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 528.00 | 1 846 912.00 | 10 576 615.00 | 12 423 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
CU Autres participations | 4 384 825.00 | | 4 384 825.00 | 4 384 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 093.00 | 1 886 656.00 | | 2 571 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 731.00 | 684 437.00 | | 836 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 824.00 | 3 451 093.00 | | 4 287 824.00 |
DP Provisions pour risques | 50 656.00 | 30 535.00 | | 50 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 455.00 | 51 152.00 | | 58 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 111.00 | 81 688.00 | | 109 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 682.00 | 154 762.00 | | 3 288 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 477.00 | 1 119 896.00 | | 847 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 860.00 | 289 268.00 | | 356 860.00 |
EA Autres dettes | 1 686 658.00 | 904 910.00 | | 1 686 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 679.00 | 2 468 837.00 | | 6 179 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 615.00 | 6 001 619.00 | | 10 576 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 622.00 | 2 468 837.00 | | 3 371 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 717.00 | 13 860.00 | 903 577.00 | 889 717.00 |
FD Production vendue biens | 4 335 113.00 | 1 388 950.00 | 5 724 063.00 | 4 335 113.00 |
FG Production vendue services | 29 987.00 | 15 749.00 | 45 736.00 | 29 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 817.00 | 1 418 559.00 | 6 673 376.00 | 5 254 817.00 |
FM Production stockée | | | -195 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 891.00 | 21 721.00 | | 16 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 217.00 | 20 630.00 | | 67 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 866.00 | 288 698.00 | | 322 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 553.00 | 7 608 812.00 | | 6 571 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 822.00 | 6 924 375.00 | | 5 734 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 731.00 | 684 437.00 | | 836 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 563.00 | 113 064.00 | | 1 641 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 563.00 | 113 064.00 | | 1 641 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 764.00 | 92 284.00 | 68 764.00 | 68 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 477.00 | 847 477.00 | | 847 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 859.00 | 356 859.00 | | 356 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288 682.00 | 480 625.00 | 2 461 662.00 | 3 288 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 658.00 | 1 686 658.00 | | 1 686 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 938.00 | 2 196 938.00 | | 2 196 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 321.00 | 26 498.00 | 4 822.00 | 31 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 299.00 | 2 223 436.00 | 5 862.00 | 2 229 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 679.00 | 3 371 622.00 | 2 461 662.00 | 6 179 679.00 |