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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 267.00 | 22 566.00 | 701.00 | 23 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 278.00 | 114 843.00 | 23 435.00 | 138 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 816.00 | 144 680.00 | 94 136.00 | 238 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 029.00 | 3 095.00 | 212 934.00 | 216 029.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 584.00 | 3 095.00 | 398 488.00 | 401 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 401.00 | 147 776.00 | 492 624.00 | 640 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 542.00 | 260 011.00 | | 211 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 284.00 | -48 468.00 | | 18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 238 076.00 | 219 792.00 | | 238 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 124.00 | 36 758.00 | | 134 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 3 974.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 30 726.00 | | 56 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 73 533.00 | | 60 543.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 842.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 548.00 | 210 878.00 | | 254 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 624.00 | 430 671.00 | | 492 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 548.00 | 210 878.00 | | 254 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 345.00 | | 937 345.00 | 937 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 345.00 | | 937 345.00 | 937 345.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 416.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 416.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 416.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 040.00 | 864 243.00 | | 977 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 756.00 | 912 712.00 | | 958 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 284.00 | -48 468.00 | | 18 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 074.00 | 4 311.00 | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 566.00 | | 1 751.00 | 250 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 238 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 161 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 296.00 | | 1 751.00 | 173 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 009.00 | 14 172.00 | 13 500.00 | 144 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 738.00 | 14 172.00 | 13 500.00 | 136 738.00 |