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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 718.00 | 27 182.00 | 6 536.00 | 33 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 693.00 | 137 881.00 | 83 812.00 | 221 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 611.00 | 195 703.00 | 169 908.00 | 365 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BN En cours de production de biens | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CF Disponibilités | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 421.00 | | 241 421.00 | 241 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 032.00 | 195 703.00 | 411 329.00 | 607 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 133.00 | 29 300.00 | 5 833.00 | 35 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 145.00 | 125 000.00 | | 137 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 194.00 | 12 145.00 | | 66 194.00 |
DL TOTAL (I) | 211 589.00 | 145 395.00 | | 211 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 152.00 | 17 144.00 | | 110 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 53 714.00 | | 49 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | 36 735.00 | | 38 287.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 177.00 | 24 809.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 740.00 | 132 624.00 | | 199 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 329.00 | 278 019.00 | | 411 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 265.00 | | 68 308.00 | 329 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 961.00 | 365 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 961.00 | 255 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 592.00 | | 67 780.00 | 219 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 528.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 214.00 | 22 450.00 | 31 961.00 | 205 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 273.00 | 7 027.00 | | 22 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 600.00 | 15 424.00 | 31 961.00 | 181 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 740.00 | 199 740.00 | | 199 740.00 |