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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 497.00 | 23 171.00 | 7 326.00 | 30 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 796.00 | 145 621.00 | 28 175.00 | 173 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 695.00 | 191 309.00 | 125 387.00 | 316 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BN En cours de production de biens | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 853.00 | | 124 853.00 | 124 853.00 |
BZ Autres créances | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 695.00 | 191 309.00 | 311 386.00 | 502 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 133.00 | 15 247.00 | 19 886.00 | 35 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 542.00 | 211 542.00 | | 211 542.00 |
DH Report à nouveau | -136 989.00 | -117 383.00 | | -136 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 446.00 | -19 605.00 | | 50 446.00 |
DL TOTAL (I) | 133 250.00 | 82 804.00 | | 133 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 450.00 | 92 680.00 | | 45 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 213.00 | 33 494.00 | | 78 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 282.00 | 22 623.00 | | 31 282.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 181.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 137.00 | 158 261.00 | | 178 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 386.00 | 241 064.00 | | 311 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 370.00 | | 25 500.00 | 295 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 174.00 | | 316 695.00 | 4 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | | 204 292.00 | 4 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 967.00 | | 25 500.00 | 182 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 955.00 | 20 453.00 | 3 100.00 | 173 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 220.00 | 7 027.00 | | 8 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 465.00 | 13 427.00 | 3 100.00 | 158 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 312.00 | 28 361.00 | 16 950.00 | 45 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 137.00 | 161 187.00 | 16 950.00 | 178 137.00 |