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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 966.00 | 22 961.00 | 8 005.00 | 30 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 934.00 | 60 430.00 | 61 504.00 | 121 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 193.00 | 84 220.00 | 419 974.00 | 504 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 577.00 | 84 220.00 | 528 357.00 | 612 577.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 390 713.00 | 382 227.00 | | 390 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143.00 | 8 486.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 403 656.00 | 399 513.00 | | 403 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 425.00 | 36 121.00 | | 25 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 16 322.00 | | 15 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 671.00 | 47 913.00 | | 34 671.00 |
EA Autres dettes | 49 082.00 | 48 036.00 | | 49 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 701.00 | 148 460.00 | | 124 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 357.00 | 547 973.00 | | 528 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 850.00 | | 593 850.00 | 593 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 850.00 | | 593 850.00 | 593 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 365.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 365.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | -365.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 236.00 | 612 429.00 | | 607 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 093.00 | 603 943.00 | | 603 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143.00 | 8 486.00 | | 4 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 727.00 | | 17 407.00 | 500 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 941.00 | 504 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 152 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 829.00 | | | 345 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 433.00 | | 17 407.00 | 149 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 233.00 | 15 468.00 | 8 481.00 | 77 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 404.00 | 15 468.00 | 8 481.00 | 76 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VI Groupe et associés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VP Divers | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 695.00 | 40 305.00 | 5 390.00 | 45 695.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |