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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 297.00 | 9 037.00 | 5 260.00 | 14 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 297.00 | 9 037.00 | 5 260.00 | 14 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 316 671.00 | | 316 671.00 | 316 671.00 |
CF Disponibilités | 182 729.00 | | 182 729.00 | 182 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 960.00 | | 506 960.00 | 506 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 257.00 | 9 037.00 | 512 220.00 | 521 257.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 695.00 | 394 856.00 | | 400 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 500.00 | 5 839.00 | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 424 994.00 | 409 495.00 | | 424 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | 14 399.00 | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 183.00 | 17 338.00 | | 26 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 16 629.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 322.00 | 43 106.00 | | 56 322.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 226.00 | 91 472.00 | | 87 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 220.00 | 500 967.00 | | 512 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 472.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 586.00 | | 423 586.00 | 423 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 586.00 | | 423 586.00 | 423 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 797.00 | | | 384 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 797.00 | | | 384 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 090.00 | 587 753.00 | | 859 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 591.00 | 581 914.00 | | 843 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 500.00 | 5 839.00 | | 15 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 193.00 | | 980.00 | 504 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 876.00 | 14 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 582.00 | 14 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 829.00 | | | 345 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 899.00 | | 980.00 | 152 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 823.00 | 9 829.00 | 100 615.00 | 99 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | 9 829.00 | 99 786.00 | 98 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VI Groupe et associés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VP Divers | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 840.00 | 274 840.00 | | 274 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 231.00 | 324 231.00 | | 324 231.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |