| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 966.00 | 25 826.00 | 5 140.00 | 30 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 934.00 | 73 168.00 | 48 766.00 | 121 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 193.00 | 99 823.00 | 404 370.00 | 504 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BZ Autres créances | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 790.00 | 99 823.00 | 500 967.00 | 600 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 394 856.00 | 390 713.00 | | 394 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 4 143.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 409 495.00 | 403 656.00 | | 409 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 399.00 | 25 425.00 | | 14 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 338.00 | 49 134.00 | | 17 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 15 471.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | 34 671.00 | | 43 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 472.00 | 124 701.00 | | 91 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 967.00 | 528 357.00 | | 500 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 472.00 | 124 701.00 | | 91 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 820.00 | | 577 820.00 | 577 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 820.00 | | 577 820.00 | 577 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 753.00 | 607 236.00 | | 587 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 914.00 | 603 093.00 | | 581 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | 4 143.00 | | 5 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 193.00 | | | 504 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 829.00 | | | 345 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 220.00 | 15 603.00 | | 84 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 390.00 | 15 603.00 | | 83 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | -1.00 | | 5 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VI Groupe et associés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VP Divers | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 117.00 | 35 727.00 | 5 390.00 | 41 117.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |