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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 009.00 | 32 784.00 | 12 225.00 | 45 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 009.00 | 32 784.00 | 95 225.00 | 128 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 410.00 | 32 784.00 | 122 625.00 | 155 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DH Report à nouveau | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 4 110.00 | | 28 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 673.00 | 4 110.00 | | 28 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 765.00 | 9 189.00 | 11 575.00 | 20 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 028.00 | 27 028.00 | 4 000.00 | 31 028.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 558.00 | 56 983.00 | 11 575.00 | 68 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ST Autres comptes | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YT Sous‐traitance | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 500.00 | | | 47 500.00 |