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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 159.00 | 36 540.00 | 20 618.00 | 57 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 159.00 | 36 540.00 | 103 618.00 | 140 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 283.00 | 36 540.00 | 137 743.00 | 174 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DH Report à nouveau | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 743.00 | | | 137 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 527.00 | | 142 527.00 | 142 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 527.00 | | 142 527.00 | 142 527.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 693.00 | | | 141 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 513.00 | | 13 800.00 | 139 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 154.00 | 140 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 57 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 513.00 | | 13 800.00 | 56 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 7 235.00 | 7 286.00 | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | 7 235.00 | 7 286.00 | 36 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 124.00 | 34 124.00 | 4 000.00 | 38 124.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
ST Autres comptes | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 741.00 | | | 34 741.00 |